Ministerstvo financí

schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31.12.2007 v Kč

Rok Měsíc IČO

2007 12 00378593

Název nadřízeného orgánu :

Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Senorady

67575 Senorady

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od

rozpočet % po změnách % začátku roku

a b -1- -2- -3-

0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 500000.00 117.97 590000.00 99.97 589836.24

0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 260000.00 81.31 260000.00 81.31 211418.04

0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 36000.00 110.98 40000.00 99.88 39952.22

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 636000.00 97.25 636000.00 97.25 618534.01

0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0.00 0.00 360300.00 99.98 360240.00

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 948000.00 112.90 1070400.00 99.99 1070326.00

0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 153000.00 104.12 159300.00 100.00 159300.00

0000 1341 Poplatek ze psů 4100.00 105.37 4300.00 100.47 4320.00

0000 1361 Správní poplatky 200.00 182.50 400.00 91.25 365.00

0000 1511 Daň z nemovitostí 335000.00 121.01 405400.00 99.99 405375.41

0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztah 9200.00 99.67 9200.00 99.67 9170.00

0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 115600.00 99.92 115510.00

0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 107000.00 99.95 106950.00

0000 4229 Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 0.00 0.00 174000.00 100.00 174000.00

000 ** 2884500.00 134.00 3931900.00 98.31 3865296.92

1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 310000.00 137.02 424800.00 99.99 424756.00

1031 * Pěstební činnost 310000.00 137.02 424800.00 99.99 424756.00

103 ** Lesní hospodářství 310000.00 137.02 424800.00 99.99 424756.00

2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2600.00 94.23 2600.00 94.23 2450.00

2310 * Pitná voda 2600.00 94.23 2600.00 94.23 2450.00

231 ** Pitná voda 2600.00 94.23 2600.00 94.23 2450.00

3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 300.00 76.67 230.00

3314 * Činnosti knihovnické 0.00 0.00 300.00 76.67 230.00

strana 1

331 ** Kultura 0.00 0.00 300.00 76.67 230.00

3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700.00 142.86 1000.00 100.00 1000.00

3341 * Rozhlas a televize 700.00 142.86 1000.00 100.00 1000.00

334 ** Sdělovací prostředky 700.00 142.86 1000.00 100.00 1000.00

3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12500.00 104.00 13000.00 100.00 13000.00

3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 1200.00 95.83 1150.00

3392 * Zájmová činnost v kultuře 12500.00 113.20 14200.00 99.65 14150.00

339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 12500.00 113.20 14200.00 99.65 14150.00

3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 30000.00 100.00 30000.00 100.00 30000.00

3612 * Bytové hospodářství 30000.00 100.00 30000.00 100.00 30000.00

361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 30000.00 100.00 30000.00 100.00 30000.00

3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10000.00 8.09 1000.00 80.90 809.00

3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10000.00 8.09 1000.00 80.90 809.00

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 10000.00 8.09 1000.00 80.90 809.00

3745 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 0.00 0.00 100000.00 100.00 100000.00

3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 100000.00 100.00 100000.00

374 ** Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 100000.00 100.00 100000.00

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200.00 10.00 200.00 10.00 20.00

6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 64400.00 89.22 64400.00 89.22 57457.00

6171 * Činnost místní správy 64600.00 88.97 64600.00 88.97 57477.00

617 ** Regionální a místní správa 64600.00 88.97 64600.00 88.97 57477.00

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 25000.00 261.12 65300.00 99.97 65279.82

6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35000.00 186.51 65300.00 99.97 65279.82

631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 35000.00 186.51 65300.00 99.97 65279.82

PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3349900.00 136.17 4635700.00 98.40 4561448.74

strana 2

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od

rozpočet % po změnách začátku roku

a b -1- -2- -3-

1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 73.40 36700.00 100.00 36700.00

1031 5169 Nákup ostatních služeb 226000.00 113.19 256000.00 99.93 255820.20

1031 * Pěstební činnost 276000.00 105.99 292700.00 99.94 292520.20

103 ** Lesní hospodářství 276000.00 105.99 292700.00 99.94 292520.20

2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2212 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 66.42 5000.00 66.42 3321.00

2212 5171 Opravy a udržování 677000.00 0.00 303400.00 0.00 0.00

2212 * Silnice 732000.00 0.45 308400.00 1.08 3321.00

2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 60000.00 100.00 60000.00

2219 6121 Budovy, haly a stavby 560000.00 56.15 426800.00 73.68 314462.60

2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 560000.00 66.87 486800.00 76.92 374462.60

221 ** Pozemní komunikace 1292000.00 29.24 795200.00 47.51 377783.60

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 19800.00 100.00 19800.00 100.00 19800.00

2221 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 0.00 100600.00 99.96 100555.00

2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 19800.00 607.85 120400.00 99.96 120355.00

222 ** Silniční doprava 19800.00 607.85 120400.00 99.96 120355.00

2310 5154 Elektrická energie 15000.00 285.51 43000.00 99.60 42826.00

2310 5169 Nákup ostatních služeb 500.00 100.00 500.00 100.00 500.00

2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4100.00 100.00 4100.00 100.00 4100.00

2310 * Pitná voda 19600.00 241.97 47600.00 99.63 47426.00

231 ** Pitná voda 19600.00 241.97 47600.00 99.63 47426.00

2321 5171 Opravy a udržování 1300.00 99.60 1300.00 99.60 1294.80

2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1300.00 99.60 1300.00 99.60 1294.80

232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1300.00 99.60 1300.00 99.60 1294.80

2333 6121 Budovy, haly a stavby 50000.00 44.08 50000.00 44.08 22040.00

2333 * Úpravy drobných vodních toků 50000.00 44.08 50000.00 44.08 22040.00

233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 50000.00 44.08 50000.00 44.08 22040.00

3111 5154 Elektrická energie 13000.00 83.60 13000.00 83.60 10868.00

3111 5155 Pevná paliva 40000.00 100.82 40000.00 100.82 40327.00

3111 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00

3111 * Předškolní zařízení 54000.00 94.81 54000.00 94.81 51195.00

3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 145000.00 100.29 145000.00 100.29 145426.00

3113 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00

3113 * Základní školy 145000.00 100.98 146000.00 100.29 146426.00

strana 3

311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 199000.00 99.31 200000.00 98.81 197621.00

3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2000.00 117.60 2400.00 98.00 2352.00

3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 19500.00 99.59 19421.00

3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38000.00 2.49 18100.00 5.23 946.50

3314 * Činnosti knihovnické 40000.00 56.80 40000.00 56.80 22719.50

3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4700.00 0.00 4700.00 0.00 0.00

3319 * Ostatní záležitosti kultury 4700.00 0.00 4700.00 0.00 0.00

331 ** Kultura 44700.00 50.83 44700.00 50.83 22719.50

3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00

3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00

333 ** Činnosti registrovaných církví a nábožen 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00

3341 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3341 * Rozhlas a televize 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

334 ** Sdělovací prostředky 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4000.00 237.83 10600.00 89.75 9513.00

3392 5151 Studená voda 2000.00 86.67 2000.00 86.67 1733.50

3392 5154 Elektrická energie 33000.00 150.05 50000.00 99.03 49516.00

3392 5155 Pevná paliva 37000.00 56.74 37000.00 56.74 20992.00

3392 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 80.33 10000.00 80.33 8033.00

3392 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 1700.00 99.41 1690.00

3392 * Zájmová činnost v kultuře 86000.00 106.37 111300.00 82.19 91477.50

3399 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 6000.00 26.83 1610.00

3399 5194 Věcné dary 0.00 0.00 400.00 85.00 340.00

3399 5492 Dary obyvatelstvu 0.00 0.00 2000.00 100.00 2000.00

3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0.00 0.00 8400.00 47.02 3950.00

339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 86000.00 110.96 119700.00 79.72 95427.50

3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 20000.00 75.00 20000.00 75.00 15000.00

3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 20000.00 75.00 20000.00 75.00 15000.00

341 ** Tělovýchova 20000.00 75.00 20000.00 75.00 15000.00

3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 2200.00 95.64 2104.00

3421 * Využití volného času dětí a mládeže 0.00 0.00 2200.00 95.64 2104.00

3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 5.50 20000.00 5.50 1101.00

3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00

3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 30000.00 37.00 30000.00 37.00 11101.00

342 ** Zájmová činnost a rekreace 30000.00 44.02 32200.00 41.01 13205.00

3612 5155 Pevná paliva 21000.00 0.00 21000.00 0.00 0.00

3612 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 8200.00 99.81 8184.50

3612 * Bytové hospodářství 21000.00 38.97 29200.00 28.03 8184.50

361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 21000.00 38.97 29200.00 28.03 8184.50

3631 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 800.00 93.75 750.00

strana 4

3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3631 5154 Elektrická energie 70300.00 117.35 82500.00 100.00 82497.00

3631 * Veřejné osvětlení 80300.00 103.67 83300.00 99.94 83247.00

3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 0.00 40000.00 98.41 39365.00

3635 * Územní plánování 0.00 0.00 40000.00 98.41 39365.00

3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 300.00 74.00 222.00

3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 300.00 74.00 222.00

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 80300.00 152.97 123600.00 99.38 122834.00

3722 5169 Nákup ostatních služeb 182500.00 79.42 182500.00 79.42 144941.00

3722 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2100.00 99.05 2100.00 99.05 2080.00

3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 184600.00 79.64 184600.00 79.64 147021.00

372 ** Nakládání s odpady 184600.00 79.64 184600.00 79.64 147021.00

3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0.00 0.00 171000.00 99.94 170899.00

3745 5021 Ostatní osobní výdaje 218000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 15200.00 292.33 44500.00 99.85 44433.74

3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38100.00 40.37 15400.00 99.87 15380.00

3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500.00 104.91 600.00 87.43 524.57

3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 40200.00 95.00 38190.00

3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 633.09 63400.00 99.86 63308.50

3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 8000.00 86.88 7000.00 99.29 6950.50

3745 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 2000.00 97.60 1952.00

3745 5171 Opravy a udržování 4000.00 52.00 2100.00 99.05 2080.00

3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 400.00 76.75 307.00

3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150000.00 65.65 98500.00 99.98 98480.00

3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 443800.00 99.71 445100.00 99.42 442505.31

374 ** Ochrana přírody a krajiny 443800.00 99.71 445100.00 99.42 442505.31

5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7000.00 38.13 4900.00 54.47 2669.00

5512 5151 Studená voda 500.00 355.40 1800.00 98.72 1777.00

5512 5154 Elektrická energie 10000.00 119.77 12000.00 99.81 11977.00

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00

5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00

5512 5171 Opravy a udržování 3000.00 47.40 1800.00 79.01 1422.10

5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 26500.00 67.34 26500.00 67.34 17845.10

551 ** Požární ochrana 26500.00 67.34 26500.00 67.34 17845.10

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 275000.00 93.30 275000.00 93.30 256580.00

6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20000.00 38.06 10400.00 73.20 7612.50

6112 * Zastupitelstva obcí 295000.00 89.56 285400.00 92.57 264192.50

611 ** Zastupitelské orgány 295000.00 89.56 285400.00 92.57 264192.50

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 132000.00 111.09 146700.00 99.96 146640.00

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4700.00 100.11 4700.00 100.11 4705.00

6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 45000.00 82.43 45000.00 82.43 37091.26

6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18000.00 71.31 13000.00 98.74 12836.00

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800.00 76.30 800.00 76.30 610.43

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12000.00 76.83 10000.00 92.20 9219.50

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 31000.00 100.08 31023.50

6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 48.15 20000.00 48.15 9630.50

strana 5 . 1

6171 5161 Služby pošt 2000.00 100.00 2000.00 100.00 2000.00

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 75000.00 85.36 75000.00 85.36 64022.41

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2000.00 26.50 2000.00 26.50 530.00

6171 5169 Nákup ostatních služeb 45000.00 79.36 45000.00 79.36 35710.00

6171 5172 Programové vybavení 0.00 0.00 2000.00 101.15 2023.00

6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 600.00 94.50 567.00

6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 0.00 0.00 400.00 100.25 401.00

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4000.00 200.00 8000.00 100.00 8000.00

6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200.00 99.00 200.00 99.00 198.00

6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 0.00 2200.00 98.91 2176.00

6171 6121 Budovy, haly a stavby 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6171 * Činnost místní správy 510700.00 71.94 408600.00 89.91 367383.60

617 ** Regionální a místní správa 510700.00 71.94 408600.00 89.91 367383.60

6310 5141 Úroky vlastní 100000.00 66.27 100000.00 66.27 66274.50

6310 5163 Služby peněžních ústavů 15000.00 98.85 15000.00 98.85 14828.00

6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 115000.00 70.52 115000.00 70.52 81102.50

631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 115000.00 70.52 115000.00 70.52 81102.50

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 360300.00 99.98 360240.00

6399 * Ostatní finanční operace 0.00 0.00 360300.00 99.98 360240.00

639 ** Ostatní finanční operace 0.00 0.00 360300.00 99.98 360240.00

6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 0.00 0.00 13200.00 99.63 13150.50

6402 * Finanční vypořádání minulých let 0.00 0.00 13200.00 99.63 13150.50

640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 13200.00 99.63 13150.50

VÝDAJE celkem: ************************************************** 3725300.00 81.60 3725300.00 81.60 3039851.61

strana 5 . 2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % začátku roku

text r -1- -2- -3-

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 807400.00 -134.95 -478400.00 227.76 -1089597.13

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -432000.00 100.00 -432000.00 100.00 -432000.00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nerealizované kurzové rozdíly (+/ 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 375400.00 -405.33 -910400.00 167.14 -1521597.13

strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % začátku roku

text r -41- -42- -43-

Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2875300.00 120.32 3526100.00 98.12 3459666.92

Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 455400.00 130.73 602800.00 98.76 595342.82

Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10000.00 1008.09 101000.00 99.81 100809.00

Třída 4 - Přijaté transfery 4040 9200.00 4409.02 405800.00 99.96 405630.00

PŘÍJMY CELKEM 4050 3349900.00 136.17 4635700.00 98.40 4561448.74

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 107000.00 99.95 106950.00

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 174000.00 100.00 174000.00

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 174000.00 100.00 174000.00

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3349900.00 136.17 4635700.00 98.40 4561448.74

strana 7 . 1

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % začátku roku

text r -41- -42- -43-

Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2815300.00 87.56 3009400.00 81.91 2464949.01

Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 910000.00 63.18 715900.00 80.30 574902.60

VÝDAJE CELKEM 4240 3725300.00 81.60 3725300.00 81.60 3039851.61

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 149000.00 143.24 213000.00 100.20 213426.00

5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 6400.00 99.66 6400.00 99.66 6378.00

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5344 - Převody vlastním rezervním fondům 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 13200.00 99.63 13150.50

5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 200.00 99.00 200.00 99.00 198.00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 151200.00 95.64 151200.00 95.64 144611.00

ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3725300.00 81.60 3725300.00 81.60 3039851.61

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -375400.00 -405.33 910400.00 167.14 1521597.13

Třída 8 - Financování 4450 375400.00 -405.33 -910400.00 167.14 -1521597.13

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 375400.00 -405.33 -910400.00 167.14 -1521597.13

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu

řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtu

text r -61- -62- -63-

Základní běžný účet 6010 4702313.23 5791910.36 -1089597.13

Vkladový výdajový účet 6020 0.00 0.00 0.00

Běžné účty peněžních fondů 6030 0.00 0.00 0.00

Běžné účty celkem 6040 4702313.23 5791910.36 -1089597.13

Bankovní účty k limitům OS 6050 0.00 0.00 0.00

Příjmový účet 6060 0.00 0.00 0.00

strana 8

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -71- -72- -73-

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce 7091 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 200.00 99.00 200.00 99.00 198.00

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 200.00 99.00 200.00 99.00 198.00

5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce 7191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 174000.00 100.00 174000.00

2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 174000.00 100.00 174000.00

strana 9

Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

ZP rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -71- -72- -73-

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 151200.00 95.64 151200.00 95.64 144611.00

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 145000.00 95.47 145000.00 95.47 138431.00

5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 6200.00 99.68 6200.00 99.68 6180.00

5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Neinvest.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovn 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -1- -2- -3-

8010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

strana 10

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,

STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účel. Č.územ. Výsledek od

znak celku Položka počátku roku

a b c 93

13101 0614 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 85000.00

15091 0614 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 30510.00

strana 11

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM

CELKŮM , REGIONÁlNÍM RADÁM, A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ

Účel. Č.územ. Výsledek od

znak celku Položka počátku roku

a b c 103

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY

Schválený Rozpočet Výsledek od

Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku

a b c d 1 2 3

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Schválený Rozpočet Výsledek od

Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku

a b c d 1 2 3

Poznámka:

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

KEO 7.50c / U040p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 18.01.2008 v 17:21 hod.

výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO

za období : 12.2007

ke dni : 31.12.2007

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00378593 Obec Senorady

Kontrolní vazby jsou v pořádku!